司庫管理體系建設項目第二階段資金結算系統在試點單位成功上線運行

司庫管理體系建設項目第二階段資金結算系統在試點單位成功上線運行

近日，司庫管理體系建設項目第二階段資金結算系統在試點單位成功上線運行。本次試點單位包括首自信公司、實業公司、特鋼公司及其項下并表單位，共計58家。試點上線業務主要涉及資金結算、票據管理，包括收款認領、付款認領、資金調撥、結算辦理、代付辦理、貼現辦理等46項核心功能。

據悉，8月30日零時，司庫資金結算系統生產環境正式啟用；8月31日晚，司庫系統完成與9個周邊系統的正式切換，實現業務系統與司庫系統業務數據全面貫通；9月1日零時，司庫資金結算系統功能全面啟用。

為確保試點上線階段業務正常開展，問題處理及時高效，集團經營財務部、財務公司、浪潮公司、首自信公司組成18名業務及技術骨干上線護航團隊，分三組到試點單位現場護航支持。9月2日8時，首自信公司1名業務人員在綜合管理平臺發起兩筆項目款付款申請，出納在司庫系統成功接收并進行合并支付，應付票據自動到達財司系統成功支付，系統顯示供應商待簽收，此筆付款成功支付完畢，該業務覆蓋了資金結算核心流程及系統功能。同時，特鋼公司1名出納在司庫系統發起資金調撥業務，線上審批通過后財司系統成功處理并自動生成會計憑證，“一氣呵成”，這位出納說，“司庫系統對業務流程進行了固化，不僅滿足合規管理，還**化便捷了操作。”9月3日11時，實業公司財務人員在司庫系統內基于財司推送的銀行流水，對承兌匯票到期解付業務進行收款認領，系統自動生成憑證。

自6月25日資金預算編制、查詢等功能上線以來，司庫體系建設項目專班按照第二階段項目建設目標要求，大力度推進“2+1”模塊系統建設，即資金預算、資金結算及決策分析系統建設，經過前期規劃業務藍圖、系統實施、開發測試及關鍵用戶培訓等一系列工作開展，試點上線工作準備就緒。8月28日，為堅定信心、強化組織，進一步將思想統一到司庫核心工作任務上來，集團司庫專班組織集團部門單位、試點單位召開試點上線宣貫會，再次鼓舞團隊士氣和戰斗力。本次試點單位成功上線運行，為集團范圍全面推廣上線夯實基礎。